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研究报告:兴业证券-兴业宏观策略&多行业:里程碑会议报告联合解读与标的挖掘电话会议纪要-171020

股票名称: 股票代码: 分享时间:2017-10-24 14:58:34
研报栏目: 投资策略 研报类型: (PDF) 研报作者: 王涵,王德伦,李跃博
研报出处: 兴业证券 研报页数: 17 页 推荐评级:
研报大小: 1,078 KB 分享者: sun****ple 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资要点
 ——宏观:经济数据季节性熨平,增速呈现稳中趋缓。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】经济熨平季节性,增速呈现稳中趋缓,全年经济或呈“前高后低”。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)9月房地产新开工仍在下滑,投资的反弹或更多源自拿地的持续回升。9月生产温和反弹。
 ——策略:站在新起点,坚守中国核心资产。环保和军工行业单独成章,凸显两行业重要性。雄安新区、一带一路、国企改革、土地改革、房屋租赁、教育等均为重点提及的发展方向。
 ——社服:关注五个重点方向和领域。旅游、文化、体育、健康、养老为“五大幸福产业”,旅游产业位居五大幸福产业之首,重点推荐旅游行业板块。
 ——医药:医药和大健康板块迎来长期重大利好。聚焦创新药产业链。建议布局:高性价比的华东医药、济川药业和创新药相关标的康弘药业、丽珠集团等。
 ——汽车:未来五年是汽车板块非常好的投资节点。推荐两匹白马:精锻科技、星宇股份;两匹黑马:宁波华翔、一汽富维;整车:一汽轿车。
 ——地产:关注房屋租赁主题及在一二线布局的地产公司的机会。政策的导向不是以房价下跌为目的,而是让房价不过快上涨。2018年重点关注招商蛇口,二线城市依然强推新城控股。
 ——环保:生态文明建设单独成章,凸显国家重视。清洁能源——煤改气,主要推荐标的迪森股份、百川能源;流域治理——主要推荐北控水务、博世科、碧水源等;大气治理——主要推荐龙净环保、清新环境。
 ——建筑:PPP板块迎来最佳布局时间窗口。全面看多PPP板块。PPP板块迎来了估值修复+估值切换的最佳布局窗口。尤其园林板块叠加“美丽中国”概念,建议近期重点关注。
 ——通信:重点关注基础网络建设和军工通信。通信行业推荐烽火通信、海格通信、中天科技、中兴通讯、亨通光电。
 ——机械:三个方向把握高端装备制造业机会。推荐两个受经济周期波动影响相对比较小的恒立液压、日机密封。
 ——军工:行业将开启一轮强劲的基本面成长的机会。军工行业将开启一轮强劲的基本面成长的机会,为军工板块股价表现奠定基石。关注:中直股份、中航黑豹、中航机电、中航光电、航天电器。首推中国动力。
 ——钢铁:目前对明年钢企市场的机会继续保持乐观。部分龙头钢企的估值在整个A股市场都是很低的,具备很强的安全边际,推荐:八一钢铁、*ST华菱。
 

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